Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden
Overzicht netto-vlottende schulden
De in de balans opgenomen netto vlottende schulden worden als volgt gespecificeerd:
bedragen x € 1.000 | tableCell16 | tableCell21 | ||||
31-12-2021 | 31-12-2022 | |||||
Overige schulden | 47.982 | 66.061 | ||||
Afdrachtposten | 16.810 | 18.008 | ||||
Overige schulden | 31.171 | 48.053 | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | B13 | 47.982 | 66.061 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Het balanssaldo van de netto-vlottende schulden per 31 december 2022 nam toe met € 18 miljoen ten opzichte van 2021. Deze stijging is met name toe te wijzen aan een toename van overige schulden van € 13,0 miljoen (met name toename onderhoud-/projectkosten van € 8,2 miljoen en toename kosten inhuur van € 2,5 miljoen), een toename van af te dragen loonbelasting en sociale voorzieningen van € 1,5 miljoen, een toename van af te dragen btw van € 1,3 miljoen en een toename van overige schulden vanuit het Sociaal Domein van € 1,8 miljoen.
Overlopende passiva
Overzicht overlopende passiva
De specificatie van de balanspost overlopende passiva is als volgt:
bedragen x € 1.000 | tableCell16 | tableCell21 | |
31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 49.540 | 45.796 | |
|---|---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | |||
- Europese overheidslichamen | 2.037 | 751 | |
- het Rijk | 101.415 | 115.466 | |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 23.198 | 20.792 | |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 8.879 | 9.486 | |
Overlopende passiva | B22 | 185.068 | 192.290 |
Toelichting verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De grootste posten bij de verplichtingen betreffen verplichtingen in het kader van nog te betalen bedragen aan publiekrechtelijke lichamen (€ 10,2 miljoen), waaronder vennootschapsbelasting (€ 1,0 miljoen) en nog te betalen overige bedragen (€ 28,7 miljoen), waaronder nog te betalen zorgbedragen (€ 19,1 miljoen). Daarnaast zijn hier opgenomen de reguliere transitoria vanuit het inkoopproces en vooruit ontvangen (project-) bedragen, waarvoor de bestedingen in 2022 nog niet zijn gerealiseerd.
De afname met € 3,7 miljoen ten opzicht van 2021 is voornamelijk toe te schrijven aan een afname van nog te betalen bedragen aan openbare lichamen ad € 3,3 miljoen, een toename van overige nog te betalen bedragen ad € 0,9 miljoen (waaronder afloop nog te betalen CAO 2021 ad - € 3,2 miljoen en een toename van overige nog te betalen bedragen ad € 4,1 miljoen) en een afname van aanbetalingen grondverkopen ad € 1,2 miljoen.
Toelichting voorschotbedragen
(bedragen x € 1.000) | Saldo | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen/ terugbetalingen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
UNalab | 428 | 0 | 428 | 0 |
2021EUSF20210 Arbeidstoeleiding Zuidoost Brabant 6 | 0 | 526 | 0 | 526 |
EnergyMEASURES | 81 | 0 | 81 | 0 |
Heat Insyde H2020 CI LEIT | 151 | 80 | 6 | 225 |
Passport 4 Work | 1.376 | 0 | 1.376 | 0 |
Totaal Europese overheidslichamen | 2.037 | 605 | 1.891 | 751 |
SISA A6 Preventieve aanpak tegen ondermijning (BOTOC) | 542 | 500 | 553 | 489 |
SISA A17 voorkomen jeugdcriminaliteit | 0 | 1.000 | 43 | 957 |
SISA C9.1 WBI Buurtschap te Veld | 4.708 | 0 | 972 | 3.736 |
SISA C9.2 WBI Emmasingelkwadrant | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 |
SISA C9.3 WBI District E | 1.550 | 0 | 0 | 1.550 |
SISA C9.4 SISA WBI Knoop XL | 23.312 | 0 | 0 | 23.312 |
SISA C9.5 WBI Strijp-S | 6.044 | 0 | 0 | 6.044 |
SISA C10 Verbetering digitale dienstverlening | 81 | 0 | 81 | 0 |
SISA C32 Ventilatie in scholen | 3.363 | 2.020 | 3.863 | 1.520 |
SISA C43 Reductie Energiegeb. Woningen | 895 | 0 | 895 | 0 |
SISA C47 Volkshuisvesting | 20.348 | 0 | 102 | 20.247 |
SISA C55 Middelen aanpak energiearmoede | 0 | 8.301 | 112 | 8.189 |
SISA C64 Versnellen WB capaciteit en expertise | 182 | 0 | 182 | 0 |
SISA C72 Proeftuin met aardgasvrije wijk | 0 | 5.841 | 0 | 5.841 |
SISA C85 Huisvest.ontheemden, statushouders | 0 | 6.480 | 0 | 6.480 |
SISA C209 Huisvesting aandachtsgroepen RHA | 0 | 210 | 0 | 210 |
SISA D10 WEB Volwasseneducatie | 397 | 1.992 | 1.796 | 593 |
SISA D11 RMC extra financiële middelen | 231 | 0 | 0 | 231 |
SISA D12 RMC-taken | 203 | 1.685 | 1.567 | 321 |
SISA D14 Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 964 | 2.321 | 1.204 | 2.081 |
SISA E3.2 Sanering Verkeerslawaai (E3.3 in 2021 ) | 238 | 0 | 3 | 235 |
SISA E17 MaaS-Pilot | 257 | 251 | 508 | 0 |
SISA E19 Adaptie Clausplein | 29 | 0 | 29 | 0 |
SISA E20 Stimulering Verkeersveiligheidmaatregelen | 507 | 0 | 330 | 177 |
SISA E38 Veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020 | 6 | 0 | 6 | 0 |
SISA E53.1 Schone lucht akkoord Meetnet ILM2.0 | 393 | 0 | 89 | 304 |
SISA E53.2 Schone lucht akkoord Challenge Frisse Lucht | 370 | 0 | 13 | 357 |
SISA E53.3 Schone lucht akkoord Houtstook | 264 | 0 | 1 | 263 |
SISA E53.4 Schone lucht akkoord Micromobility Hubs | 34 | 0 | 34 | 0 |
SISA E53.5 Schone lucht akkoord emissiearm aanbesteden | 0 | 239 | 298 | -60 |
SISA E53.7 Schone lucht akkoord mobiliteit buurtschap te Veld | 0 | 64 | 0 | 64 |
SISA E53.8 Schone lucht akkoord masterclass luchtkwaliteit | 0 | 54 | 0 | 54 |
SISA E53.9 Schone lucht akkoord info loket electrische taxi | 0 | 27 | 0 | 27 |
SISA E53.10 Schone lucht akkoord 2023 Schoner vergunnen | 0 | 60 | 0 | 60 |
SISA E69 HOV-3 (Hoogwaardige OV verbinding 3) | 10.640 | 0 | 288 | 10.352 |
SISA E83.1 bodemopgaven 2022 | 0 | 410 | 111 | 299 |
SISA E83.2 bodemopgaven 2022 historische spoedopgaven | 0 | 800 | 15 | 785 |
SISA E84 stimulering verkeersveiligheidsmaatr. | 0 | 620 | 0 | 620 |
SISA F11 MKB-deal | 167 | 0 | 167 | 0 |
SISA G10 voorlopige uitk. wet inburgering 2021 | 0 | 1.546 | 558 | 988 |
SISA G13 voorlopige uitk. onderwijsroute 2022 | 0 | 202 | 3 | 199 |
SISA H8.1 Sportakkoord 2020-2022 (2020) | ||||
SISA H8.2 Sportakkoord 2020-2022 (2021) | 779 | 0 | 310 | 469 |
SISA H8.3 specifieke uitk. Lokaal sportakk.2022 | 0 | 377 | 0 | 377 |
SISA H9 Expertisecentra Jeugd | ||||
SISA H12 lokale preventieakk./aanpakken 2022 | 0 | 224 | 26 | 198 |
SISA H14 Doorontwikkeling Expertisecentra Jeugd | 3.331 | 3.975 | 2.328 | 4.978 |
SISA H15 Vergroten acute jeugdcapaciteit GGZ | 3.363 | 0 | 3.362 | 1 |
Slowlane Roffart-Kasteellaan | 0 | 0 | -354 | 354 |
Geluidssaneringschermen | 1.169 | 0 | 6 | 1.164 |
Landschapsontwerp Dommeldal / De Hogt | 521 | 0 | 29 | 492 |
DUMAVA Kleedaccommodatie / JC Dirkxpad 5 | 0 | 91 | 0 | 91 |
DUMAVA Gymzaal / Piuslaan 70 | 0 | 87 | 0 | 87 |
Subsidie SIM Catharinakerk | 44 | 41 | 85 | 0 |
Vliegende Brigade+ | ||||
Doorontw onafh cliëntondersteuning | 271 | 0 | 20 | 251 |
Weerbare wijken | 0 | 210 | 0 | 210 |
Min EZK Groene Raamwerk | 4.142 | 0 | 80 | 4.062 |
Infra verkeersveiligheid RMP | 15 | 0 | 0 | 15 |
Min J&V Intensivering aanpak High Impact Crimes | 241 | 0 | 97 | 144 |
Beter Aanbesteden | 20 | 0 | 20 | |
Wegenstructuur | 7.315 | 0 | 5.788 | 1.527 |
SISA E76 Challengevariant Eindhoven | 3.389 | 0 | 3.389 | 0 |
Min van EZK | 3.926 | 0 | 2.400 | 1.527 |
Totaal Rijk | 101.415 | 39.651 | 25.599 | 115.466 |
SISA A9b versterking lokale aanpak radicalisering'22 | 144 | 0 | 144 | 0 |
SISA A14b integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme | 0 | 183 | 104 | 79 |
SISA C41b Stimulering Woningbouw | 1.238 | 0 | 196 | 1.043 |
SISA E32b.1 Smartwayz Korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven | 684 | 1.653 | 891 | 1.446 |
SISA E32b.2 Smartwayz gebiedsgerichte realisatie | 0 | 501 | 381 | 120 |
SISA E32b.3 Slimme mobiliteit maatr.infrastruct.deelopgave A67 (waarvan 46,1% SISA E32b.3) | 0 | 2.500 | 404 | 2.096 |
SISA E32b.4 Smart mobility gebiedsgerichte realisatie ZO Brabant | 0 | 1.998 | 644 | 1.354 |
Omscholingsaanpak Brainport Regio | 0 | 72 | 0 | 72 |
HECS - FORMALITIES | 0 | 100 | 0 | 100 |
HECS - Living in & MKB-accountmanagement | 0 | 830 | 385 | 445 |
HECS 2022 2023 gemeente Tilburg | 0 | 25 | 0 | 25 |
Routegebonden project 030d SFR Deurne - Eindhoven | 0 | 409 | -409 | 819 |
011B Bundelroutes: John F. Kennedylaan - Ring - Eisenhouwerlaan - A270 | 0 | 151 | 148 | 2 |
Grensinfopunt Eindhoven | 163 | 66 | 46 | 183 |
Muziekgebouw Eindhoven | 200 | 0 | 200 | 0 |
Fietsenstalling Stationsplein Zuid II | 87 | 38 | 125 | 0 |
Dassentunnel Eindhoven | 44 | 0 | 44 | 0 |
Plan van aanpak arbeidsmarktregio ZOB | 730 | 297 | 57 | 969 |
Klimaatbuffers Z61840 | 92 | 0 | 92 | 0 |
Snelfietsroute Eindhoven-Helmond | 646 | 697 | 505 | 837 |
Verkeers- en vervoersprojecten GGA | 12 | 0 | 0 | 12 |
Snelfietsroute Den Bosch | 3 | 0 | 3 | 0 |
Groenmaatregelen B5 | 912 | 0 | 634 | 278 |
Beter nutten van gezondheidspotentieel van burgers | 48 | 58 | 28 | 78 |
Mensgerichte Maatregelen | 28 | 0 | 28 | 0 |
Veligheidsfonds regio | 249 | 364 | 327 | 286 |
Proj JIKP VSO Pro | 13 | 0 | 13 | 0 |
SOK Internationale Knoop XL (PNB) | 506 | 0 | 233 | 272 |
Internationale Knoop XL PNB | 929 | 0 | 454 | 475 |
Van zicht naar inzicht ZonMw | 14 | 9 | 22 | 0 |
Actiecentrum Ondermijning | 25 | 9 | 34 | 0 |
Stationsomgeving - Fietsparking Neckerspoel | 1.754 | 0 | 22 | 1.733 |
Wegenstructuur | 11.693 | 0 | 8.208 | 3.485 |
Provincie Noord-Brabant | 11.270 | 0 | 7.950 | 3.320 |
Gemeente Oirschot | 423 | 0 | 258 | 164 |
Bereikbaarheidsakkoord (BBA) | 2.984 | 3.627 | 2.025 | 4.585 |
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen | 23.198 | 13.584 | 15.990 | 20.792 |
Totaal voorschotbedragen | 126.649 | 53.840 | 43.480 | 137.009 |
Toelichting overige vooruitontvangen bedragen
De vooruitontvangen bedragen inzake faciliterend grondbeleid zijn opgenomen onder overige vooruitontvangen bedragen van private partijen. Ultimo 2022 was de boekwaarde hiervan € 6,5 miljoen en is met € 0,9 miljoen toegenomen.