| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.297 | 27.590 | 24.452 | 3.138 | |
Baten | -2.739 | -5.374 | -9.512 | 4.138 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -2.735 | -4.811 | 2.229 | -7.040 | |
Saldo | 16.823 | 17.405 | 17.169 | 236 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Verkoop oude schoolgebouwen | - | 4.011 | -4.011 | - | incidenteel |
Een aantal te verkopen oude schoolgebouwen is onderdeel van een grondexploitatie. Hierbij is tussentijdse winstgenomen. Saldo is afgewikkeld op reserve onderwijshuisvesting. | |||||
Kapitaallasten | 3.538 | - | -3.538 | - | incidenteel |
Grotendeels resultaat op stelpost kapitaallasten. Dit is een exploitatiebudget dat wordt ingezet ter dekking van nieuwe kapitaallasten van IHP-projecten. Door vertraging in projecten (m.n. in de jaren voor 2019) is het budget nog niet besteed. Saldo is afgewikkeld op de reserve onderwijshuisvesting. | |||||
Overig | -400 | 127 | 509 | 236 | incidenteel |
Dit betreffen kleinere positieve en negatieve afwijkingen bij bewegingsonderwijs, schades, verzekeringen, SPIL, en OZB. Ook het beheer van de wissellocaties is hier een onderdeel van. Saldo is gedeeltelijk afgewikkeld op reserve onderwijshuisvesting (+0,6 miljoen) en reserve eigenarenonderhoud (-0,1 miljoen) | |||||
SALDO | 3.138 | 4.138 | -7.040 | 236 |