| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 21.443 | 22.410 | 21.254 | 1.156 | |
Baten | -22.452 | -22.763 | -22.714 | -49 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -570 | 375 | -945 | |
Saldo | -1.009 | -923 | -1.085 | 162 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie riool | 518 | -377 | - | 141 | incidenteel |
Het resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door voordelen op de exploitatie van afval- en hemelwater (€ 331.000) en door nadelen op de rioleringsbaten (€ -326.000), rioolaansluitingen op verzoek (€ -127.000 netto) en diverse kleine negatieve afwijkingen . | |||||
Opbrengst rioolrechten | - | -301 | - | -301 | incidenteel |
Nadeel is ontstaan door 219 meer rioolaansluitingen (eigenaar) a € 168 en 1.407 minder rioolaansluitingen (gebruiker) a € 233 dan begroot | |||||
Onttrekking voorziening | - | 322 | - | 322 | incidenteel |
De onttrekking uit de voorziening is als volgt berekend: ontvangen rioolrechten (€ 21.553.000) -/- exploitatie riolen (€ 20.686.000) -/- extracomptabele overhead (conform artikel 12 van de Financiële Verordening: € 1.189.000). Het resultaat is verrekend met de egalisatievoorziening riolering, waardoor het saldo in deze voorziening per 31-12-2022 € 1,3 miljoen bedraagt. (Stand 1-1-2022 € 1,6 miljoen -/- € 0,3 miljoen = € 1,3 miljoen per 31-12-2022). | |||||
Projecten riolering (geen investeringen) | 638 | 307 | -945 | - | incidenteel |
Het gaat hier om projecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2022 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project | |||||
Overig | - | - | - | - | |
SALDO | 1.156 | -49 | -945 | 162 |