| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.154 | -4.308 | -2.700 | -1.608 | |
Baten | -35 | -35 | -14 | -21 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 35 | 2.159 | 1.381 | 778 | |
Saldo | -4.154 | -2.184 | -1.333 | -851 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Vrijval reserve risico's garanties geldleningen | - | - | 753 | 753 | incidenteel |
Naar aanleiding van de beoordeling van de toereikendheid van de reserve is geconstateerd dat er een bedrag van €753.000 kon vrijvalllen. De stand van de reserve bedraagt hierdoor op 31/12/2022 €2,6 miljoen. | |||||
Storting voorziening Spaarverlof | -1.693 | - | - | -1.693 | incidenteel |
Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 (bovenwettelijke) vakantie-uren sparen. Voor de toekomstige verplichting (het door medewerkers gespaarde verlof) is cf. uitspraak van commissie BBV een voorziening opgenomen omdat sprake is van een spaarsaldo dat in de tijd, naar verwachting, niet van gelijke omvang zal zijn. Naast de verlofuren welke zjjn voorzien (spaarverlof) is er daarnaast nog een saldo aan verlofuren welke niet zijn voorzien omdat dit een jaarlijks gelijkblijvend volume betreft. Zie '4.2.2 Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen'. | |||||
Overig | 85 | -21 | 25 | 89 | |
SALDO | -1.608 | -21 | 778 | -851 |