| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 88.368 | 87.233 | 87.921 | -688 | |
Baten | -2.237 | -2.732 | -2.768 | 36 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -6.604 | -5.996 | -5.652 | -344 | |
Saldo | 79.527 | 78.505 | 79.501 | -996 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Voordeel Bedrijfsvoering gemeld bij Turap2 | 6.427 | - | - | 6.427 | incidenteel |
Bij de 2de Turap is aangegeven dat door complexiteit van een aantal onderwerpen/opdrachten, afhankelijkheid van expertise van leveranciers en de schaarste in de markt niet alle budgetten worden besteed. | |||||
Reserveringen Bedrijfsvoering | -6.427 | - | - | -6.427 | incidenteel |
Conform raadsbesluit (van 20-12-2022) is het maximale bedrag van €6.427.000 gereserveerd. Dit nadelige bedrag wordt gedekt uit de voordelen bij de onderdelen van Bedrijfsvoering. | |||||
Slim Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | -411 | 16 | 395 | - | incidenteel |
Dit contract (uitgezet bij Impuls) voor beheer en onderhoud/verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed loopt tot 1 januari 2027. Het resultaat m.b.t. de exploitatie die onder het contract-SVGG vallen is afgewikkeld in een reserve. | |||||
Mutaties reserves | - | - | -650 | -650 | incidenteel |
De afwijking heeft grotendeels betrekking op een (per saldo) lagere onttrekking uit de saldireserve specifiek (met name doordat onttrekkingen aan de reserve gerelateerd aan 'corona'bestedingen lager uitvielen dan begroot). | |||||
Organisatiebrede taakstelling (KN 2020) | -1.500 | - | - | -1.500 | structureel |
Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief financieel bericht is het door prijsstijgingen niet mogelijk om de gemeentebrede taakstelling op de organisatie van € 1,5 miljoen in 2022 en € 2 miljoen vanaf 2023 in te vullen via inkoopvoordelen (en alternatieven zijn onzeker). | |||||
Programmaorganisatie stationsdistrict en MIRT | -283 | - | - | -283 | incidenteel |
Voor Programma Stationsdistrict en MIRT heeft er een gedeeltelijke verschuiving van de personeelskosten van Ruimtelijke Ordening naar Overhead plaats gevonden. Vanaf 2023 is de begroting hierop aangepast | |||||
ICT gerelateerde kosten | 1.369 | - | - | 1.369 | incidenteel |
Personeelslasten | |||||
Overig | 137 | 20 | -89 | 68 | |
SALDO | -688 | 36 | -344 | -996 |